【明報專訊】電視廣播(0511)(TVB)發表最新的中期報告顯示,雖然其負債比率在過去半年度上升6.9個百分點至65.9%,但已向關連人士、即股東華人文化及其有份持股的Young Lion Holdings(YL)償還部分股東貸款、涉資1.56億元,並獲准將最後還債到期日由明年3月底延後半年至9月底。公司亦透露,6月底後獲主要往來銀行上海商業銀行,將總值15.67億元的貸款,大部分期限作延展。
尚有股東貸款2.92億待還
進一步翻查TVB的2023年度報告更顯示,該公司是於今年1月3日向華人文化還款1.56億元,根據6月半年結,尚有2.92億元股東貸款待償還。該筆貸款的原初到期日為今年12月底,及後延至明年3月底,而根據最新於8月16日補充函件,再進一步延至明年9月底。息率方面,則維持於3個月香港銀行同業拆息加1.25厘不變。
電視廣播財務狀况逐步好轉,但因為已經將上商提供的貸款列作流動負債處理,因此截至6月結的流動比率由去年底的2.2,降至1.1。其流動資產淨值則減少79.4%至4.19億元。其欠付上商的定期貸款按浮動息率計息,由去年底的7.7厘,降至今年半年結的6.8厘。在過去半年內,該公司新增一家銀行提供短期銀行借貸,合共有兩家銀行提供安排,並在期內新增9056.5萬元短期借貸。
經營現金流上半年淨流入逾3611萬
以往電視廣播不時需要動用銀行透支,如2022年底透支額高達1.98億元,惟根據TVB的中期報告,自2023年6月底錄得透支1.88億元之後,已經再無動用銀行透支。公司亦扭轉經營現金流連續3年淨流出的狀態,今年上半年首度錄得淨流入3611.3萬元。此外,截至今年6月底TVB的僱員總數為3043名,較去年底減少約144名。但是其在內地及海外增加10名僱員,最新增至319名。
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