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張兆聰:電力設備回勇 冷吼東方電氣

【明報專訊】恒指升241點,收報27,472點,成交金額1826億元。新一年首個交易日便牛氣冲天,恒生綜合指數超過100隻股份升幅逾3%,但國指在中資金融股弱勢拖累下仍要走低。當前市場結構分化,上升的不斷上升,弱勢的就全無動力,選股宜跟隨強勢主線。中國多地出現限電停電,電力設備股回勇,東方電氣(1072)可冷吼。

中港股市強勢向上,上證指突破3500點大關,創2018年1月以來新高,深證指在2020年最後一個交易日創新高後,昨日進一步攀升2.5%。人民幣匯價亦極度強勢,一口氣突破6.45關口,市場估計,以中國出口勢頭之強勁,人民幣升至6算水平只屬時間問題。

港股出現大量強勢股,基本上有3條主線,分別是電動車及相關股份、新能源以及內需股。電動車是一個較闊的投資主題,電動車製造商比亞迪(1211)、長汽(2333)及吉利(0175)是港股上市的車廠龍頭;相關的金屬原料股包括贛鋒鋰業(1772)、洛鉬(3993)、銅股如紫金(2899)、五礦(1208)等;零部件供應商如福耀玻璃(3606)、敏實(0425)、五菱(0305)等。

人民幣升至6算只屬時間問題

新能源包括光伏產業鏈,如內地的隆基、港股上市的保利協鑫(3800)、光伏玻璃雙雄信義光能(0968)及福萊特(6865)。內需股包括乳業的蒙牛(2319)、現代牧業(1117)等、內地一眾白酒股、啤酒股華潤啤酒(0291)、體育用品股安踏(2020)、李寧(2331)、滔搏(6110)、申洲(2313)等、手機及電腦設備如小米(1810)、舜宇(2382)、聯想(0992)、餐飲股海底撈(6862)、九毛九(9922)、呷哺呷哺(0520)、家電股美的、海爾智家(6690)、家具股敏華(1999)等等。

當然,市場還是有其他強勢的主題,例如近期SaaS就強勢爆發,此前金蝶(0268)發力屢創新高,昨日則見微盟(2013)、有贊(8030)、明源雲(0909)及金軟(3888)齊齊飈升10%。但資金大致上離不開三大核心主題。這不是說這些股份不會跌,但他們都是回調時資金趁低吸納的對象,走勢亦能愈來愈高。以這幾條主線作為核心持倉,再跟進新的炒作主題,會是可取的策略。

電動車新能源內需股 投資三大主線

至於恒指及國指,雖然突破27,000點後,昨日進一步上升,但中資金融股表現差勁,大型科技股也受到阿里(9988)被中央「追殺」的陰霾影響,投資者多拒絕高追,昨日撐市的其實是友邦(1299)、港交所(0388)和小米,筆者認為短線高位整固機會較大。部分資金寧願買上述主題的落後股,如新能源便炒作大唐新能源(1798)、陽光能源(0757)等。另一可冷吼的是電力設備股。一方面,全國多地停電限電,電廠有必要加大投資應付需求,而電力設備股其實也在逐步轉型,東方電氣2020年上半年訂單之中,有20%來自風電、氫能等新能源領域,當資金開始轉炒落後時也會受惠。

[張兆聰 還看今朝]

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